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リアルポートフォリオ 4/5

振り返ってみると3月は18000円から19400円へ一本調子の上げ基調であった。
3月末でいったん調整が入ったものの、新年度となる4月に入り19400円と値を戻してきている。
多くは年金組のクジラ達が買い漁っているためだが今月もその基調は続きそうだ。


さて、ポートフォリオだが若干表記を変更することにした。
現時点での評価益や過去実現損益、運用成績を明記し、情報の信用性・正確性を増すことに注力する。

運用成績のルールは一応以下の様にする。

○ポートフォリオルール
①運用益は2015年に確定した実現損益と保有中の評価損益を足したもので、計算基準値は記事を書く時の値とする。
②対象とする商品は、2015年1月1日~2015年12月31日までの1年間の中で何かしら関係値を持った投資商品すべて、年度をまたいで持ち越した銘柄も2015年度中であれば情報を取り入れる。
③配当は入れない。

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○4/5基準 リアルポートフォリオ

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■国内株
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銘柄 / 数量 @ 約定価格
現在値 / 評価益
※過去実現損益は2015年中に決裁したものが対象
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■Aシリーズ
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不動テトラ / 500@229
229円 / ±0円

若築建設 / 1000@200
182円 / -18,000円

ライト工業 / 100@1149
960円 / -18,900円

夢真HD / 200@740
913円 / +34,600円

ユーグレナ / 100@1516
1,974円 / +45,800円

モブキャスト / 100@824
915円 / 9,100+円

ケネディクス / 200@350
480円 / +26,000円

ダイコク電子 / 100@16583
1,732円 / +7,400円

アルプス電気 / 600@2242
2,998円 / +447,600円

フェローテック / 100@595
703円 / +10,800円

日本通信 / 200@444
439円 / -1,000円

ニチイ学館 / 1000@1042
1,100円 / +58,000円

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保有取得額:3,632,900円
保有評価額:4,236,900円
保有評価損益合計:604,000円
2015実現損益:-874,379円
運用益:-270,379円
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■Bシリーズ
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アルプス電気 / 100@2239
2988円 / +74,900円

アルプス電気 / 300@2788
2,988円 / +60,000円

ユーグレナ / 400@1618
1,974円 / +142,400円

村田製作所 / 100@13160
17,000円 / +384,000円

マツダ / 400@2465
2355.5円 / -51,800円

ユーグレナ / 200@1836
1,974円 / +27,600円

サイバーエージェント / 100@5350
6,790円 / +144,000円

ニチイ学館 / 100@1264
1,100円 / -16,400円

アルプス電気 / 100@2799
2988円 / +18,900円
==========================================
保有取得額:5,318,000円
保有評価額:6,101,600円
保有評価損益合計:783,600円
2015実現損益:-108,571円
運用益:+675,029円
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■Cシリーズ
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フィックスターズ / 100@568
595円 / +2,700円

鉄人化計画 / 100@473
508円 / +3,500円

ヴィンクス / 100@1000
1,011円 / +1,100円

ケネディクス / 1000@506
480円 / -26,000円

サイバーエージェント / 100@5687
6,790円 / +110,300円

富士フィルム / 200@3751
4,412円 / +132,200円

S・サイエンス / 1000@47
49円 / +1,000円

アネスト岩田 / 200@765
773円 / +1,600円

A&T / 200@864
864円 / ±0円

UCS / 100@871
1,037円 / +16,600円

リベレステ / 200@679
885円 / +41,200円

==========================================
保有取得額:2,625,700円
保有評価額:2,909,900円
保有評価損益合計:+284,200円
2015実現損益:-331,886円
運用益:-47,686円
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■Dシリーズ
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ビリングシステム / 100@4760
3,045円 / -179,225円

ビリングシステム / 100@4150
3,045円 / -115,769円

ケネディクス / 300@512
512円 / -11,114円

サイバーエージェント / 100@5680
6,790円 / +107,785円

マツダ / 100@5680
2434円 / -10,454円

==========================================
保有取得額:1,856,000円
保有評価額:1,647,223円
保有評価損益合計:-208,777円
2015実現損益:-662,880円
運用益:-871,657円
==========================================


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■Eシリーズ
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ユーグレナ / 200@1501
1,974円 / +92,200円

UTHD / 200@446
475円 / +5,800円

クロスキャット / 100@460
507円 / +4,700円

アルバイトタイムス / 100@284
281円 / -300円

スリープロ / 300@358
359円 / +300円

リアルコム / 100@357
377円 / +2,000円

Jストリーム / 200@402
457円 / +11,000円

ロングライフホールディングス / 700@387
374円 / -9,100円

アンドール / 200@442
429円 / -2,600円

エンバイオホールディングス / 100@490
528円 / +3,800円

新星堂 / 600@187
190円 / +1,800円

ヤマノHD / 200@83
86円 / +600円

日本エスコン / 200@193
266円 / +14,600円

新日本建物 / 600@49
45円 / -2,400円

ユニカフェ / 100@902
933円 / +3,100円

共和電業 / 200@473
474円 / +200円

ナガホリ / 100@259
259円 / ±0円

バイテック / 100@1028
1,029円 / +100円

アルチザ / 200@750
790 / +8,000円
==========================================
保有取得額:1,758,300円
保有評価額:1,892,100円
保有評価損益合計:+133,800円
2015実現損益:-361,765円
運用益:-227,965円
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■Fシリーズ
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富士フィルム / 300@3745
4,412円 / +185,404円

ヴィンクス / 500@1043
1,011円 / -17,178円

アルチザ / 600@768
790円 / +12,535円

共和電機 / 1000@470.5
474円 / +2,620円

ナガホリ / 1800@265
259円 / -12,453円

バイテック / 500@1099.2
1,029円 / -36,329円

==========================================
保有取得額:3,602,900円
保有評価額:3,737,499円
保有評価損益合計:+134,599円
2015実現損益:-1,801円
運用益:+132,798円
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==========================================
■国内株

総投資額:18,793,800円
総評価額:20,525,222円
総評価損益合計:+1,731,422円
2015実現損益合計:-2,341,282円
運用益:-609,860円
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■外国株
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銘柄 / 数量 = 約定価格
++++++++++++++++++++++++++++++++


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■Gシリーズ
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ESRX 1@81.95$
BABA  1 @ 89$
GOOG C 1 @ 560$
PG 9 @ 85.46$
==========================================
 小計 2,100.09$
==========================================
騰訊控股 200@125.9HK$
興業太陽能 1000 @8.5HK$
保利協シン能源 2000 @ 2.769HK$
==========================================
小計 38,680HK$
==========================================
保有取得額:740,424円
保有評価額:871,578円
保有評価損益合計:+131,154円
2015実現損益:0円
運用益:+131,154円
==========================================


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■Hシリーズ
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GOOG A 1 @ 600$
==========================================
小計 600$
==========================================
Naver 200@ 833,2KRW
==========================================
小計 166,640 KRW
==========================================
保有取得額:207,444円
保有評価額:183,029円
保有評価損益合計:-24,415円
2015実現損益:0円
運用益:-24,415円
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■投資信託
■ファンド名: 投資額
みずほトリニティオープン 40,000円
MHAM米国HY債米ドル 50,000円
DIAMオーナーズインカ 26,000円
DIAMJREIT2M 30,000円
BAM毎月ウィンドミル 40,000円
大和住銀日本株αカル毎月 30,000円
SBI-My-ラップ安定 50,000円
==========================================
投資額:266,000円
損益合計:+2,220.38円
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グローバルソブリン 毎月決算型 30,000円
SMT新興国株式インデックス 25,000円
SMT新興国債券インデックス 30,000円
FD・USハイ・イールドF 50,000円
インデックスF海外新興国株式 25,000円
世界のサイフ 60,000円
DIAM新興国ソブリン 米ドル 25,000円
ワールド・リート・OP毎月決算 15,000円
DIAM新興資源国債券F 16,000円
==========================================
投資額:276,000円
損益合計:+1,562円
==========================================


==========================================
■2015年版:4/4時点での運用益
国内株: -609,860円
外国株: +106739円
投資信託: +3,782.38円
合計:-499,338.38円
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コメント:「ザ・メイン」は相変わらず好成績だが、それ以上に昨年からの荷物になっていたビリングシステムの損失が想定よりも膨らんだ。
他にも多くのマイナス銘柄を処理したことにより一時的にマイナス運用となっている。
ただ、新たに追加した「ザ・レインボー」などのシステムが期待通りの結果を出したこと。
「希望のたすき」は思ったよりも安定的だったこと。
などの運用上大事な収穫はあった。

4/5日時点での評価なので、一時的にマイナス運用となっているが、これは毎度のこと。
日で見るとマイナス日もあるが、一年ごとのポートフォリオでは運用益プラスになるように作っているシステムのためだ。
現在の運用システムでは、一日に±50万の変動はあるので-49.9万は許容範囲内だ。
多くのマイナス銘柄を処理したことにより一時的にマイナス運用となっているが、残っているのは成長を続ける有望銘柄ばかりのため、期待値は大きい。
4-5月中は年度始めとあって保有銘柄の入れ替えが普段より多くあるだろう。
4-5月中に購入する銘柄は特に半年先いわゆる後半に影響を与えるので、慎重かつ冷静に選定していきたい。

マイナス分は微々たるものなのですぐにプラス運用になることだろうが、目指すは年後半に利益ダブルアップの500万オーバーを目指す。

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